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天津证券_叶剑的博客

 
 
 

日志

 
 

天证独家揭示赢富资金数据――大势研判及主力资金进出(4月16日)  

2008-04-17 10:56:50|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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天证独家揭示赢富资金数据――大势研判及主力资金进出(4月16日)

 

周期性行业遭抛售,景气行业有托盘,3200点下成短线的空头陷阱

                   ——4月16日大势分析   【昨日回顾:本栏昨日已经明确提示大盘反弹第一阻力位在3360点附近,今日上证指数两次上行至此位后开始急跌,与我们估计的点位误差分别是1点和3点】

 

 受欧美股市昨晚小幅上扬的影响,今日上证指数高开一点,随后,在早盘首次触及3361点后由于反弹没有响应而引发了下跌。早盘期间,沪深两市上涨个股不足两百,个股呈现普跌格局。在临近早盘收盘的时段,股指在煤炭板块和大盘权重股的带动下,开始了数据出炉前的反攻。但虽然有两点钟重要经济数据出炉达到预期这一条件,但股指仍在摸高至3363点后开始了急跌,至收盘,上证指数跌57点,收于3291。深成指由于受其中权重较大的地产、有色、钢铁股的影响,跌幅较大。至收盘,跌333点,收于12057点。

 

一.天证解盘――周期性行业遭抛售

 

1.从成交量方面来看,由于受到今日两点重要经济数据公布的影响,市场之前多处在观望状态,成交量继续萎缩,创下至3月14号以来的新低。    2.从板块方面来看,今日领涨板块依旧是目前增长确定性最大的煤炭板块,而经济增长不确定因素增加的地产、有色、钢铁、电力板块仍处于领跌地位。   3.今日券商板块跌幅较大,但从技术分析来看,券商板块今日的急跌和地产有着本质的不同。可能是突破阻力位后的回踩确认。   4.权重股“变废为宝”。自07年10月以来的下跌中,中石油、中国神华、中国平安等大盘权重股成为大盘下跌的“罪魁祸首”,但它们近几日的表现,却俨然犹如上证指数的定海神针,也是在金融、地产等权重板块急跌的时候,大盘没有爆跌的原因所在。

 

二.赢富数据分析――基金做空,资管做多,做多力量仍有待转强

 

前段时间陆续有新基金的发行宛如给市场注入强心针,而且多数基金也在唱好A股市场,但从指南针赢富数据来看,近期市场资金仍呈现流出趋势,基金公司仍是市场做空的主力。券商营业部席位和资产管理席位的做多力量仍然较弱。从指南针赢富数据来看,目前QFII“集中营”中金公司营业部有大幅做多蓝筹股的迹象,但QFII审批额度相比共同基金目前仍然太小、需要一个过程。

上证资金流向                                     单位:亿元

 

3日

5日

10日

20日

30日

营业部席位买入

77.231

181.114

483.29

1189.497

1953.852

营业部席位卖出

56.699

131.211

312.922

1122.876

2084.1

营业部席位净买入

20.532

49.903

170.369

66.621

-130.248

 

 

 

 

 

 

资管席位买入

6.949

14.149

36.171

75.058

104.427

资管席位卖出

0.628

1.016

12.474

71.934

220.148

资管席位净买入

6.321

13.133

23.698

3.124

-115.721

 

 

 

 

 

 

基金席位买入

47.668

81.256

293.183

729.976

1331.031

基金席位卖出

99.391

157.006

394.82

994.266

1683.336

基金席位净买入

-51.723

-75.75

-101.638

-264.289

-352.305

 

 

 

 

 

 

资金净流量

-24.87

-12.714

92.429

-194.544

-598.274

上交所授权的指南针赢富数据 天证咨询电话:400 611 5800    制表:天证投资

   

      从上表可以看出,目前市场的话语权仍掌握在基金手中,他们的行为将左右大盘的走势,为了未来较好的业绩表现,不排除目前基金联手在做市场空头陷阱的嫌疑。

 

三.操作对策――处于景气周期的板块,部分股票盘出下降通道,3200点下方构成短线的空头陷阱

 

从煤炭板块的表现中我们可以得到一个思路:寻找那些经济确定性大的、景气行业中的优质个股投资,即使熊市也会有可观的收益。而且从目前的情况来看,券商股和煤炭股是最有希望率先盘出下跌趋势的,部分煤炭股已经盘出下降通道。建议投资者把握热点板块中的局部性机会。从股指走势来看,明后天仍可能将围绕3300点做震荡,上行阻力位在3360~3420处位置,下支撑位位于3200点附近BOLL线下轨。在对大趋势的判断上,仍应在3200点下方谨防短线的空头陷阱。

 

本文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担   指南针赢富数据咨询电话400 611 5800 或400 608 0088 署名:天证投资(天津证券投资咨询公司)  版权所有,一经采用,请发来样报及稿费。合作电话:022-58378002-898  

 

 

天证投资:4月16日涨停个股资金流向

 

周三大盘维持震荡的走势,早盘小幅冲高后迅速下探,午后股指开始拉升。收盘前受CPI等数据的公布的影响,股指迅速跳水,收盘仅有九龙电力一只个股涨停。涨停个股数量的减少,也进一步印证了底部形态还没有完全确立。指南针赢富数据统计其近期资金流向见下表:

 

今日涨停个股近期资金流向表

单位:亿元

股票代码

股票名称

统计期间

基金净买额

资管净买额

营业部净买额

合计

600292

九龙电力

近五日

0

0

-0.043

-0.043

近十日

-0.103

0

-0.099

-0.202

近二十日

-0.281

0

-0.225

-0.506

 

从技术形态上看,受近期大盘拖累,连续下跌并且速度角度相当陡峭,技术上反弹要求强烈,直接催生了今天的早盘涨停反弹。从资金量的供应来看,近期随着股价的下跌,卖出的动机逐步减少,是促成今天涨停的直接原因之一。

 

 

 

 

 

                    4月16日大盘微跌  领跌板块资金流向

 

上证资金流向                                     单位:亿元

 

3日

5日

10日

20日

30日

营业部席位买入

77.231

181.114

483.29

1189.497

1953.852

营业部席位卖出

56.699

131.211

312.922

1122.876

2084.1

营业部席位净买入

20.532

49.903

170.369

66.621

-130.248

 

 

 

 

 

 

资管席位买入

6.949

14.149

36.171

75.058

104.427

资管席位卖出

0.628

1.016

12.474

71.934

220.148

资管席位净买入

6.321

13.133

23.698

3.124

-115.721

 

 

 

 

 

 

基金席位买入

47.668

81.256

293.183

729.976

1331.031

基金席位卖出

99.391

157.006

394.82

994.266

1683.336

基金席位净买入

-51.723

-75.75

-101.638

-264.289

-352.305

 

 

 

 

 

 

资金净流量

-24.87

-12.714

92.429

-194.544

-598.274

上交所授权的指南针赢富数据 天证咨询电话:400 611 5800    制表:天证投资

近期市场资金流出呈加速趋势,基金公司仍是市场做空的主力。券商营业部席位和资产管理席位的做多力量仍然较弱。

 

下跌板块个股资金流向                                                单位:万元

板块

品种

当日跌幅

3日

5日

10日

20日

30日

ST板块

*ST昌河

-4.98%

-3121.28

-3181.3

-3931.94

-5811.16

-5701.1

 

*ST花炮

-4.98%

-155.55

-182.85

-85.9

-376.88

-260.51

 

*ST棱光

-5.00%

-307.95

-366.95

-735.57

-1197.4

-2371.32

 

ST浪莎

-4.99%

-191.58

-168.51

71.34

-9.01

-753.07

 

ST珠峰

-5.02%

12.78

-1.5

-129.9

-763.03

-1101.17

合计

 

 

-3763.58

-3901.11

-4811.97

-8157.48

-10187.17

房地产

九龙山

-10.02%

-1100.21

-747.37

-987.58

-5888.13

-9877.63

 

天宸股份

-7.32%

26.53

-2614.87

-4838.47

-7730.48

-7686.18

 

上实发展

-6.90%

-3822.01

-3052.65

-8867.23

-12517.95

-32663.05

 

天房发展

-6.59%

-1097.72

-3763.08

-10452.95

-12380.99

-14440.95

 

天创置业

-7.26%

-2174.45

-2918.71

-3417.22

-5230.53

-5069.09

 

 

 

-8167.86

-13096.68

-28563.45

-43748.08

-69736.9

交通运输

南方航空

-9.95%

-62460

-69234.99

-54968.47

-160513.86

-227810.3

 

上海航空

-7.40%

-3763.37

-4111.71

-7012.24

-16331.23

-38215.98

 

中国国航

-7.24%

-18380.84

-7480.4

12602.03

-63882.38

-137416.7

 

中国远洋

-4.71%

-28060

-26075.35

32104.07

-8744.22

-45950

 

五洲交通

-6.00%

-739.07

-84.77

-1034.93

-2826.84

-3242.65

 

 

 

-113403.3

-106987.22

-18309.54

-252298.53

-452635.6

电力

郑州煤电

-10.01%

-1437.04

-2426.54

-4043.92

-8317.33

-8521.2

 

长江电力

-9.97%

-11692.95

-13561.78

2032.07

3593.46

-45840

 

金山股份

-8.48%

-4092.05

-3463.44

-6064.96

-23714.21

-56906.54

 

内蒙华电

-6.19%

2368.27

2284.47

1969.59

-360.16

-2731.07

 

华能国际

-5.64%

-2001.44

-984.22

-2048.93

-9019.94

-35327.47

合计

 

 

-16855.21

-18151.51

-8156.15

-37818.18

-149326.3

上交所授权的指南针赢富数据      天证咨询电话:400 611 5800      制表:天证投资

今日地产板块仍然延续了昨日的弱势,出现了较大跌幅。另外电力行业也出较大的跌幅,由于利润空间在减小,电力行业走势较弱。由于一季报的披露,对ST板块产生较大压力,ST板块延续了昨日的跌势。

 

 

本文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担   指南针赢富数据咨询电话400 611 5800 或400 608 0088

署名:天证投资(天津证券投资咨询公司)  地址:天津市河西区友谊路41号大安大厦A座17楼B室(邮编:300210)   备注:天津证券投资咨询有限公司是1992年9月成立的国内第一家专业性证券咨询专业机构,1998年4月经中国证券监督管理委员会批准首批获得证券投资咨询从业资格,证书号:zx0089        电话:022-58378001、58378002

 

 

 

 

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